Il programma copre analisi statistiche e finanziarie: analisi bivariata e multivariata con regressioni (OLS, logistica, effetti temporali), verifica delle assunzioni e interpretazione dei modelli; processi stocastici come Gauss, Markov e Wiener; analisi dei dati finanziari con modelli di portafoglio (Markowitz, frontiera efficiente, downside risk), e metodi come l’event study. Include anche il modello di Black-Litterman, elementi di finanza sociale, e la gestione del rischio (mercato, credito, operativo) con strumenti come VAR, CreditMetrics e coperture.